【ACY證券】警惕全球股市「死貓反彈」 控制地緣政治風險敞口

連續數月的超高通脹數據不僅統一了市場的態度，還在逐漸扭轉美國的政治局勢。最近ACY證券反覆強調，不管是全球股市投資者還是外匯與黃金交易者，都需要關注本周美國的政策方面的變動，包括財政與貨幣政策，交易策略需要相應作出調整。在最近的一份密西根大學消費者信心報告中顯示，超過四分之三的被調查者認為，美國面臨的最大問題是高通脹，而非失業。 WTI原油價格的暴漲導致拜登的支援率不斷下降。 據最近的民調統計，拜登目前的支援率僅為36.3%，遠低於剛上任時期。 即便白宮政府已經連翻對油價實施控制，但由於物價的粘滯性，想要快速解決通脹問題並非易事。 這也將迫使美國在未來財政與貨幣政策的選擇上作出妥協，而局勢的變化將給予短線交易者更多的機會。

本週三的美聯儲利率決議無疑是兵家必爭之地。 從上週五通脹引發的市場表現來看，股票與外匯商品的價格動力較為充足，多空雙方圍繞加息預期互相博弈。 美聯儲主席鮑威爾反覆「變臉」更是放大了貨幣政策的不確定性，預計本周市場的價格波動可能再次加劇。 不僅如此，拜登的支出法案也受到內部阻力，面臨明年的中期選舉，民主黨內部同樣擔心支出法案的通過會讓其背負巨大的政治壓力。 這可能導致經歷數月討論的支出法案最終流產，從而重創資本市場的信心，並再度拉高避險商品的需求。 考慮到近期各類商品美的價格表現，本周可能出現美元、黃金以及全球股市同時下跌的行情，如何規避風險仍然是最關鍵的問題。

US2000日線圖

在美國股指中，近期表現最不好的便是中小盤指數羅素2000。 從羅素2000指數日線圖來看，經歷了一個月的回調，指數暫時受到2100水平線支撐。 該位置正是長期頭部的頸線，將提供不小的支撐力量。 從形態上來看，K線形成箱體震蕩，震蕩上沿在2340附近，下沿在2100關口。 考慮到美聯儲的加息進程對於高估值中小盤股有著巨大影響，因此本周的交易策略以逢高做空為主。 入場時機主要關注前高點2270和箱體上沿2340兩個位置的做空機會，可以採用倒金字塔形式進行分批入場。 中短線交易者則需要關注下穿2100關口的順勢做空機會，可以配合CCI趨勢指標進入-100區域的利空信號，增加入場勝率。 對於美國個股的長線投資者而言，同樣可以通過做空指數，以達到風險對沖的目的，降低短期的風險敞口。

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